Modelo planilhas contas a pagar e contas a receber

Hey, guys!

Uma pequena introdução sobre o tema. Link dos arquivos no final da postagem!

Uma boa gestão financeira deve prever a melhor margem de lucratividade, equilibrando os gastos e avaliando o saldo atual de CONTAS a PAGAR e a RECEBER.

Funciona assim: se houver um controle financeiro eficaz, você vai poder avaliar como seu capital rodou no passado e o que está acontecendo no presente. Dessa forma, é possível identificar possíveis falhas e despesas desnecessárias, além de alternativas de lucro a partir do remanejamento de aplicações

Portanto para uma eficiente gestão financeira na empresa é necessário implantar alguns controles gerenciais, que forneçam sistema gerador de informações que possibilite a efetivação do planejamento de suas atividades e controle de seus resultados.

O controle das Contas a Receber fornece informações para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe os créditos a receber originários de vendas a prazo.

O controle das Contas a Receber fornece informações para tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que a empresa dispõe os créditos a receber originários de vendas a prazo.

   A data e o montante dos valores a receber, os descontos concedidos, e os juros recebidos;

   Os clientes que pagam em dia; o montante das créditos já vencidos e os períodos de atraso;

   As providências tomadas para a cobrança e o recebimento dos valores em atrasos;

   Identificar os principais clientes, o grau de concentração das vendas, e a qualidade e a regularidade dos clientes;

   Acompanhamento da regularidade dos pagamentos, e programar as ações para cobrança administrativa ou judicial;

   Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa.

   Conciliação contábil;

Para a implantação do controle de contas a receber existe no mercado os modelos em papel (ficha), e também softwares (alguns até gratuitos), veja qual é o mais adequado para sua empresa.

O controle das Contas a Pagar fornece informações para tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representem o desembolso de recursos.

As contas a pagar são compromissos assumidos pela empresa, representadas por compra de mercadorias, insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel, empréstimos, contribuições, entre outros. O controle das contas a pagar deve ser uma tarefa de rotina da empresa, pois normalmente envolve com grande quantidade de dinheiro.

Através deste relatório todos os compromissos da empresa são controlados, fornecendo ao administrador a possibilidade de verificar todos os seus compromissos por: fornecedor, tipo de pagamento, títulos a pagar e títulos pagos, duplicatas em atraso, em qualquer intervalo de datas.

O controle de contas a pagar possibilita a identificação dos seguintes elementos:

   identificar todas as obrigações a pagar;

   priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade financeira;

   verificar as obrigações contratadas e não pagas;

   não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos;

   não permitir a perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros;

   fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;

   conciliação com os saldos contábeis.

É comum nas pequenas empresas que o fato do proprietário dar mais atenção às operações diárias de compra/produção e venda, em detrimento da organização administrativa, lembre-se de quem tem o controle da empresa administra melhor, e assim pode conseguir melhores resultados.

Arquivos para download:

Modelo Contas a pagar - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

Modelo Contas a receber - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]


Um grande abraço de sua amiga,
Damiana Bem